Ru

Cтратегия развития

Стратегия развития ТОО «Тотал Сервис»

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Тотал Сервис» (далее – ТОО «Тотал Сервис», Компания) является молодой, динамично развивающейся технологически направленной компанией, образованный в целях обеспечения эффективной поддержки бесперебойного функционирования производственно-промышленного сектора. С момента основания, Компания планомерно наращивала свою производственную базу и область коммерческой деятельности.

Компания продолжает развиваться, стремясь занять стабильное место в качестве одной из лучших сервисных предприятий оказывающих сервисное техническое обслуживание индустриальному сектору, путем увеличения темпов развития  необходимых для выхода на рынок строительства и обслуживания технологического оборудования производственно-промышленных предприятий.  

ТОО «Тотал Сервис» в сжатые сроки создала целостную систему менеджмента, приоритетными направлениями которой являются:

  • Качество
  • Комплексность
  • Конкурентоспособность
  • Оперативность
  • Развитие
  • Охрана окружающей среды
  • Маркетинг
  • Брендирование
  • Охрана здоровья
  • Обеспечение безопасности труда
  • Обратная связь

1. Виды деятельности

На настоящий момент, ТОО «Тотал Сервис» осуществляет деятельность в одном из стратегический важном для государства секторе – в промышленно-нефтяном секторе. Ключевым фактором деятельности Компании является многопрофильность оказываемых услуг. Комплекс оказываемых услуг направлен на  всестороннюю сервисную поддержку промышленных предприятий и сфокусирован в трех основных направлениях.

  1. . Комплексное-сервисное обслуживание
  2. . Автотранспортные услуги
  3. . Ремонтно-механические услуги

i. Комплексное сервисное обслуживание имеет в составе многопрофильные услуги с техническими оснащениями способные обслуживать промышленные объекты на высоком уровне. 

  • Обслуживание и содержание зданий и прилегающей территории:
  • Техническое обслуживание и ремонт систем отопления;
  • Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и канализаций;
  • Техническое обслуживание и ремонт холодильных устройств;
  • Техническое обслуживание и содержание лифтов;
  • Обслуживание и содержание помещений;
  • Сварочные и электрические работы;
  • Работы с тяжелой техникой и установка металлоконструкций;
  • Благоустройство и озеленение;
  • Сбор и транспортировка отходов;
  • Дорожные и наземные работы;
  • Ремонтно-отделочные работы и различные задачи в сфере строительства;
  • Слесарные работы АВР;

 

  • Такелажные услуги:
  • Погрузочно-разгрузочные работы;
  • Складские работы;
  • Перевозка и перемещение грузов;
  • Перевозка спецоборудования;
  • Демонтаж-монтаж оборудования;
  • Стропальные и высотные работы.

 

  • Услуги прачечной и швейной:
  • Стирка и химическая чистка от загрязнений;
  • Пошив и ремонт спецодежды.

iiТОО «Тотал Сервис» обладает обширным автотранспортным парком, который включает в себя виды пассажирского транспорта и специальной техники: автобусы; бортовые машины; тракторы; бульдозеры; экскаваторы; грейдеры; вакуумные бочки; канал мастеры(ассенизаторы); драглайны и т.д. 

  • Автотранспортные услуги:
  • Перевозки пассажиров автобусами;
  • Грузопассажирские перевозки и  услуги специальной техники;
  • Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Организация бесперебойной доставки пассажиров по маршрутам проводится автобусами, оснащенными удобствами для удовлетворения нужд пассажиров. Комфортабельные автобусы и высококвалифицированные водители это ключи к успеху процветания данного вида услуг.

Грузопассажирские перевозки и услуги специальной техники, как индивидуально так и координируясь с другими подразделениями Компании, способствует решению различных задач в сфере строительства, обслуживания объектов и ремонте различных конструкций.

Услуги технического обслуживания и ремонта транспортных средств и спецтехники обеспечивает техническую исправность всего автопарка ТОО «Тотал Сервис» и сторонних организации. Сплав квалифицированных мастеров и передовых оснащении в силе проводит ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств разных марок, типов и стран производителей.

iii.  Ремонтно-механическая база обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования всех подразделений ТОО «Павлодарского нефтехимического завода» а также сторонних организаций. Среди имеющегося технического оборудования Компании выделяются передовые станки готовые к оказанию следующих услуг:

  • Ремонтно-механические услуги:
  • Ремонт механической части промышленного оборудования и технологических установок;
  • Монтаж, ремонт и техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования;
  • Изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций;
  • Ремонт и обслуживание насосно-компрессорного оборудования;
  • Ремонт и обслуживание котельно-сварочного оборудования;
  • Ремонт и обслуживание заглушек, а также запорной арматуры;
  • Ремонт металлорежущих станков;
  • Механическая обработка деталей.
  • Работы по очистке резервуаров, отстойников и емкостей.

 

Помимо сервисно-технических услуг, Компания способствует развитию государственного языка и предоставляет услуги по обучению государственному языку, услуги по переводу с государственного языка на русский и с русского языка на государственный язык.

2. История Компании

  • 2014 год август – образование ТОО «Тотал Сервис»;
  • 2014 год сентябрь – начало коммерческой деятельности, услуги по обслуживанию и содержанию зданий и прилегающей территории;
  • 2014 год сентябрь – начало коммерческой деятельности, услуги по пошиву в ассортименте;
  • 2014 год сентябрь – начало коммерческой деятельности, услуги по обучению государственному языку, услуги по переводу с государственно языка на русский и с русского языка на государственный язык;
  • 2014 год сентябрь – начало коммерческой деятельности, услуги по обслуживанию зон отдыхов;
  • 2015 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги по перевозкам пассажиров автобусами, услуги по грузопассажирским перевозкам и специальной техники;
  • 2015 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • 2015 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги по стирке и химической чистке;
  • 2015 год август – расширение области коммерческой деятельности, услуги ремонтно-механического цеха;
  • 2015 год август – расширение области коммерческой деятельности, услуги ремонтно-отделочные;
  • 2016 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги такелажные;
  • 2016 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги по аварийно-восстановительным работам (АВР);
  • 2016 год январь – расширение области коммерческой деятельности, услуги по очистке резервуаров, отстойников и емкостей.

3. Финансовые показатели Компании за 2015 год

3.1. Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге

Наименование показателей

За отчетный период

За предыдущий период

Выручка                          

2 352 697

165 296

Себестоимость реализованных товаров и услуг

1 738 880

139 040

Gross Margin %

26,09

15,88

Валовая прибыль

613 817

26 256

Расходы по реализации

-

-

Административные расходы

84 682

7 523

Прочие расходы

48 982

-

Прочие доходы

150 828

-

Итого операционная прибыль (убыток)

630 981

18 733

Доходы по финансированию

6 488

146

Расходы по финансированию

-

-

Прочие неоперационные доходы

-

-

Прочие неоперационные расходы

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

637 469

18 879

Расходы по подоходному налогу

133 915

1 914

Чистая прибыль (убыток)

503 554

16 965

 

3.2. Баланс, тыс. тенге

 

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

327 541

30 153

Прочие краткосрочные финансовые активы

77 000

-

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

344 024

20 311

Текущий подоходный налог

177

-

Запасы

145 355

5 550

Прочие краткосрочные активы

130 607

3 590

Итого краткосрочных активов

1 024 704

59 604

II. Долгосрочные активы

 

 

Основные средства

121 987

104 026

Нематериальные активы

5 415

331

Итого долгосрочных активов

127 401

104 357

БАЛАНС

1 152 105

163 961

 

 

 

III. Краткосрочные обязательства

 

 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

160 576

45 376

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

133 915

1 914

Вознаграждения работникам

145 816

15 194

Прочие краткосрочные обязательства

109 754

2 987

Итого краткосрочных обязательств

550 061

65 471

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

81 339

81 339

Итого долгосрочных обязательств

81 339

81 339

V. Капитал

 

 

Уставный (акционерный) капитал

186

186

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

520 519

16  965

Всего капитал

520 705

17 151

БАЛАНС

1 152 105

163 961

 

3.3. Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках

Наименование показателя

Горизонтальный анализ

Абсолютное изменение в 2015г., тыс. тенге

Относительное изменение в 2015г., %

Выручка

2 187 401

1 423.32%

Себестоимость реализованных товаров и услуг

1 599 840

1 250.63%

Валовая прибыль

587 561

2 337.82%

Расходы по реализации

-

-

Административные расходы

77 159

1 125.64%

Прочие расходы

48 982

-

Прочие доходы

150 828

-

Итого операционная прибыль (убыток)

612 248

3 368.29%

Доходы по финансированию

6 342

4 443.84%

Расходы по финансированию

-

-

Прочие неоперационные доходы

-

-

Прочие неоперационные расходы

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

618 590

3 376.60%

Расходы по подоходному налогу

132 001

6 996.60%

Чистая прибыль (убыток)

486 589

2 968.19%

 

3.4. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса

Наименование показателя

Горизонтальный анализ

Вертикальный анализ

Абсолютное изменение в 2015, тыс. тенге

Относительное изменение в 2015г., %

Доля в структуре баланса

На конец периода

На начало периода

1

2

3

4

5

Активы

I. Краткосрочные активы

Денежные средства и денежные эквиваленты

297 388

1 086.26%

28.43%

18.39%

Прочие краткосрочные активы

77 000

-

6.68%

0.00%

Краткосрочная торговая  и прочая дебиторская задолженность

323 713

1 693.78%

29.86%

12.39%

Текущий подоходный налог

177

-

0.02%

0.00%

Запасы

139 805

2 619.01%

12.62%

3.38%

Прочие краткосрочные активы

127 017

3 638.08%

11.34%

2.19%

Итого краткосрочных активов

965 100

1 719.19%

88.94%

36.35%

II. Долгосрочные активы

Основные средства

17 961

117.27%

10.59%

63.45%

Нематериальные активы

5 084

1 635.95%

0.47%

0.20%

Итого долгосрочных активов

23 044

122.08%

11.06%

63.65%

БАЛАНС

988 144

702.67%

100.00%

100.00%

1

2

3

4

5

Обязательства и Капитал

 

 

 

 

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

115 200

353.88%

13.94%

27.67%

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

132 001

6 996.60%

11.62%

1.17%

Вознаграждения работникам

130 622

959.69%

12.66%

9.27%

Прочие краткосрочные обязательства

106 767

3 674.39%

9.53%

1.82%

Итого краткосрочных обязательств

484 590

840.16%

47.74%

39.93%

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

0

100.00%

7.06%

49.61%

Итого долгосрочных обязательств

0

100.00%

7.06%

49.61%

V. Капитал

Уставной (акционерный) капитал

0

100.00%

0.02%

0.11%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

503 554

3 068.19%

45.18%

10.35%

Всего капитал

503 554

3 036.00%

45.20%

10.46%

БАЛАНС

988 144

702.67%

100.00%

100.00%

3.5. Финансовые коэффициенты (Ratios)

Наименование коэффициента

Показатель

Значение показателя

 

Показатели Ликвидности

 

 

1

Коэффициент абсолютной ликвидности(LR)

0,59

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов, которые являются практический абсолютно-ликвидными активами. 

2

Коэффициент срочной ликвидности(QR)(Acid-Test Ratio)

1,36

Соотношение наиболее ликвидной части оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуется быть больше 1.

3

Коэффициент текущей ликвидности (CR)

1,86

Показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Рекомендуемый коэффициент 1-2, нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств.

4

Чистый оборотный капитал (NWC) (тыс. тенге)

474 643

Недостаток оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить краткосрочные обязательства. Рекомендуется быть больше 0.

 

Показатели Структуры Капитала

 

 

5

Коэффициент финансовой независимости (EQ/TA)

0,45

Характеризует независимость фирмы от внешних займов. Чем выше показатель, тем выше платежеспособность, помогает избежать, возникновение денежного дефицита. 

6

Суммарные обязательства к активам (TD/TA)

0,55

Демонстрирует, какая доля активов финансируется за счет заемных средств.

7

Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ)

1,21

Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Показывает, насколько превосходят обязательства собственный капитал при финансирование активов.

8

Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA)

0,07

Демонстрирует, какая доля активов финансируется за счет долгосрочных обязательств.

9

Долгосрочные обязательства к необоротным активам (LTD/FA)

0,63

Демонстрирует, какая доля основных средств финансируется за счет долгосрочных займов.

10

Коэффициент защищенности долга (TIE), раз

-

 

 

Показатели рентабельности

 

 

11

Рентабельность продаж (ROS), %

21,4

Демонстрирует долю чистой прибыли в объеме продаж предприятия. 

12

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

96,7

Позволяет определить эффективность использования капитала. Показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками компании.

13

Рентабельность текущих активов (RCA), %

49,14

Демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства.

14

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

395,25

Демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам компании. Чем выше значение данного коэффициента, тем более эффективно используются основные средства.

15

Рентабельность активов (ROI), %

43,7

Демонстрирует, прибыльность всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов.

 

Показатели деловой активности

 

 

16

Оборачиваемость рабочего капитала (NCT), раз

4,95

Показывает, насколько эффективно компания использует инвестиции в оборотный капитал. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно используется предприятием чистый оборотный капитал.

17

Оборачиваемость основных средств (FAT), раз

18,46

Характеризует эффективность использования предприятием имеющихся в его распоряжении основных средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно предприятие использует основные средства.

18

Оборачиваемость активов (TAT), раз

2,04

Характеризирует эффективность использования компанией всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Коэффициент показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и обращения.

19

Оборачиваемость запасов (ST), раз

11,96

Отражает скорость реализации запасов. Чем выше коэффициент, тем меньше связано средств с наименее ликвидной группой активов. 

20

Оборачиваемость дебиторской задолженности (CP), раз

0,14

Чем меньше этот коэффициент, тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, следовательно, повышается ликвидность оборотных средств. Высокое значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов.

 

4. Миссия

Оказывать сервисное-техническое обслуживание и быть неотъемлемой частью процесса бесперебойного функционирования производственно-промышленного сектора.

5. Видение и цель

ТОО «Тотал Сервис» – это команда профессионалов, в которую входят технические специалисты, менеджеры, экономисты и специалисты по клиентскому сервису.

 

Наша уникальность – многопрофильность и комплексность наших услуг.

 

Мы видим себя высокоэффективной сервисной Компанией широкого профиля, оказывающую техническую поддержку индустриальному сектору Республики Казахстан. Основываясь на собственном крепком фундаменте образованным за счет опыта и с передовой материальной базой, Компания намерена стать примером ведения эффективного бизнеса.

 

Мы позиционируем себя как провайдером сервисных услуг широкого профиля №1 в регионе и одним из лучших в Республике Казахстан.

 

Стремления Компании направлены на достижение лидерства по качеству и объему выполняемых работ на присутствующих рынках, посредством улучшения показателей экономической эффективности, технической оснащенности и процессов взаимоотношении с клиентами и партнерами.

 

Целью ТОО «Тотал Сервис» является достижение статуса одной из лидирующих Компании в сфере оказания услуг широкого профиля индустриальному сектору в Республике Казахстан к 2020 году. Показателем достижения цели будет доля присутствия Компании на рынке Павлодарской области.

Стратегические цели

 

Компания в рамках стратегии развития поставила четкие цели, достижение которых способствует реализации намерении предприятия. 

 

i. Базовые цели Компании:

 

 

 

ii. Стратегические цели по видам деятельности (целевые индикаторы):

Комплексное сервисное обслуживание

Автотранспортные услуги

Ремонтно-механические услуги

  • Увеличение линейки оказываемых услуг;
  • Увеличение доли присутствия на рынке услуг облуживания и содержания здании и территорий до  30%  на рынке Павлодарской области;
  • Увеличение прибыльности оказываемых услуг до 20 %, путем оптимизаций себестоимости услуг и достижение объема выручки до 2 350 млн. тенге.
  • Расширение и модернизация автопарка;
  • Расширение географии деятельности на соседние города и области, развитие маршрутной сети.
  • Увеличение объемов пассажирских перевозок, услуг спецтехники и доли присутствия на рынке Павлодарской области до  10% к 2020 году, тем самым выручку до 6 350 млн. тенге;
  • Приобретение необходимых лицензии и расширение технической оснащенности для увеличения спектра оказываемых услуг и площади коммерческой деятельности;
  • Увеличение прибыльности услуги до 20% и объема выручки до 2 250 млн. тенге.

6. Анализ рынка и конкурентоспособность

Павлодарская область — крупный индустриальный центр Казахстана, представляющий собой многоотраслевой промышленный комплекс, ориентированный на производство электрической энергии, продукции нефтепереработки, машиностроения, пищевой промышленности и строительных материалов.

С каждым годом рынок Павлодарской области увеличивает свои объемы промышленного производства и имеет растущий тренд. В этом огромном промышленном комплексе наша Компания намерена закрепить свои позиций и будет прилагать все усилия для поддержания справедливого ценообразования, с учетом реальных инвестиции в капитал промышленным сектором.

 

Источник: департамент статистики Павлодарской обл.

 

i. Рынок обслуживания и содержания зданий и прилегающей территории – это рынок где наша Компания успела отстоять свои позиции. На этом рынке ТОО «Тотал Сервис» с периода обоснавания Компании планомерно увеличивал долю присутствия и на данный момент составляет 16% от общего объема рынка Павлодарской области. Рынок обслуживания и содержания зданий и прилегающей территорий за последние годы интенсивно растет и приспособливаясь к рыночному росту Компания намерена увеличить долю присутствия до 30%.

 

ii. Автомобильный транспорт в Казахстане за последнее десятилетие по экономической значимости вышел на третье место после железнодорожного и трубопроводного  транспорта. На автотранспорт приходится значительная часть перевозок грузов (20,8% в 2010 году) и более 90% пассажирских перевозок. Данный вид услуг стремительно растет и в период 2001-2011 годы, грузоперевозки по Республике Казахстан посредством автотранспорта выросли с 1076,9 тыс. тонн до 2475,5 тыс. тонн, что показывает рост на 130%.

Источник: департамент статистики Павлодарской обл.

 

Не смотря на относительно недолгую историю нашей Компании, мы преуспели в данном виде услуг. Достижением Компании за этот период является 2,5% доли от общего объема рынка автотранспортных услуг Павлодарской области. Производственная мощность общественного автотранспорта Павлодарской области по данным отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодар составляет 474 единиц подвижного состава. Сравнительно с указанными показателями наша Компания имеет высокую производственную мощность (50 единиц автобуса).

 

Сведения о маршрутах регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа города Павлодар

показатели

Период

единицы измерения

на начало 2012 года

на начало 2013 года

на начало 2014 года

на 01.07 2015 года

Численность маршрутов пассажирского автотранспорта г. Павлодара. Всего:

единиц

35

34

35

35

в том числе:

 

 

 

 

 

автобусных

единиц

23

25

27

29

микроавтобусных

единиц

12

9

8

6

Численность подвижного состава по маршрутом пассажирского автотранспорта г. Павлодар Всего:

единиц

616

587

590

547

Количество населенных пунктов, охваченных регулярным пассажирским автотранспортным сообщением

населенных пунктов

5

6

6

6

Источник: отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодар.

 

Рынок автотранспортных услуг имеет перспективы развития, и наша Компания поставила цель увеличить долю присутствия на рынке автотранспортных услуг Павлодарской области до 10%. Тем самым анализируя  данные отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодар,  инструментами для достижения цели будут развитие маршрутной сети и увеличение объемов оказываемых услуг.

 

Рынок технического обслуживания и ремонта транспортных средств также является составляющим автотранспортных услуг нашей Компании. Показатели  рынка технического обслуживания и ремонта транспортных средств за последние годы говорят об интенсивной развитие данной отрасли. На период 2007-2011 рынок Павлодарской области вырос от 349 млн. тенге до 1 410 млн. тенге, что является 300% ростом (источник Агентство РК по статистике).

 

iii. Ремонтно-механические услуги не только предназначены для обслуживания ТОО «ПНХЗ», но и способны оказывать услуги горнодобывающим и занимающиеся электроснабжением предприятиям. Эти предприятия являются площадью для раскрытия потенциала ремонтно-механических услуг. Из-за уникальности ремонтно-механических услуг, она является услугой внутреннего потребления производственно-промышленных объектов, тем самым исключая присутствия конкурентов в данном виде деятельности.

 

Сведения о крупных предприятиях промышленного сектора Павлодарской области

Название предприятия/ организации

Отрасль деятельности

Населенный пункт

Размер предприятия/ организации

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

п. Солнечный

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

Производство продуктов нефтепереработки

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

Павлодарский филиал ТОО "КАСТИНГ"

Производство чугуна, стали и ферросплавов

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

Филиал АО "НК КТЖ" - "Павлодарское отделение дороги"

Грузовой железнодорожный транспорт

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

Филиал АО "НК КТЖ "-"Экибастузское эксплуатационное вагон депо

Ремонт подвижного состава железных дорог

г. Экибастуз

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

АО "Казахстанский электролизный завод"

Производство алюминия

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

ТОО "Майкубен-Вест"

Добыча лигнита (бурого угля) открытым способом

с. Шоптыколь

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

Павлодарский филиал ТОО "KSP STEEL"

Производство чугуна, стали и ферросплавов

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

АО "Алюминий Казахстана"

Производство алюминия

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

"Аксуский завод ферросплавов"-филиал АО "Транснациональная Компания КАЗХРОМ"

Производство чугуна, стали и ферросплавов

г. Аксу

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

АО "Евроазиатская энергетическая корпорация"

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

г. Аксу

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

г. Экибастуз

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

ТОО "Богатырь Комир"

Добыча каменного угля открытым способом

г. Экибастуз

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания"

Передача электроэнергии

г. Павлодар

Крупное предприятие (от 1001 чел.)

Источник: KAZDATA маркетинговый справочник

 

Исходя из данных департамента статистики Павлодарской области, промышленное производство в 2010 году имел объем в размере 843 970 млн. тенге,  в 2014 году увеличился до 1 110 598 млн. тенге, что говорить о постоянном росте (рост на 31%) и прогнозирует дальнейшее развитие рынка.

7. Организация реализации стратегии

В зависимости от изменения  на рынках и в финансовом положении Компании реализация стратегии развития ТОО «Тотал Сервис» будет происходить в двух этапах.

 

В первом этапе (до конца 2018) Компанией будет сделан акцент на сокращение себестоимости предоставляемых услуг и повышения эффективности деятельности ТОО «Тотал Сервис». Оптимизация сетей поставщиков сырья и налаживание партнерских отношений также является составляющим первого этапа.

 

Второй этап (после 2018 года) предусматривает активные мероприятия по увеличению доли присутствия на рынке Павлодарской области и повышение имиджевой стороны Компании. Компания будет активно внедрять клиентоориентированные принципы ведения бизнеса, развивать ассортимент услуг и гибкое ценообразование.

 

В обоих этапах, на ряду с исполнением мероприятий, будет реализовываться инвестиционная программа по улучшению материальной базы и технической оснащенности ТОО «Тотал Сервис».

 

7.1. План мероприятий

Первый этап

 

Второй этап

 

7.2. Инвестиции и Капиталовложения

Ключевым фактором реализации стратегии развития Компании является вложенные в него инвестиции. Однако данные решения будет основываться на принципах коммерческой целесообразности и гарантированного возврата вложенных средств. На последующие 5 лет объектами капиталовложения будут: приобретение нового технического оборудования и автотранспорта, строительство новой материальной базы, необходимых для укрепления позиции Компании и сведения рисков, связанных с зависимостью производственной мощности от внешней среды (от ПНХЗ) к минимуму. 

 

i. Компания поставила высокие цели, как достижение 10% доли рынка автотранспортных услуг Павлодарской области. Поставленная  цель требует немалых капиталовложение и затрат. Приобретение спецтехники и автотранспорта, строительство новой материальной базы и автопарка –  необходимые шаги для решения поставленной задачи.

 

Исследования, проведенные «DAMU Research Group», показали, что инвестиции, вложенные в сферу автотранспортных услуг, в 77% случаев окупаются в период до 5 лет, что является немаловажным фактором для определения привлекательности инвестиций.

 

Инвестиционные объекты

  1. Новый автопарк для парковки транспорта, ремонта автотранспорта, специальной техники и оборудования (часть новой материальной базы).
  2. Приобретение автотранспорта и специальной техники.

 

ii. Услуги обслуживания зданий и прилегающей территорий в основном проводятся на территории заказчика. Ключ к успешному выполнению поставленных задач в данном виде услуг – оперативность и техническая оснащенность. Для более эффективной работы и увеличения объема выполняемых работ Компания будет производить вложения в данный вид деятельности и предполагает, что данная услуга будет лидером на рынке обслуживания и содержания здании и территории в Павлодарской области.

Инвестиционные объекты

  1. Новая мастерская (цех) для комплексно-сервисных услуг, склад для хранения приспособления (часть новой материальной базы)
  2. Приобретение необходимого оборудования и приспособления.

iii. Главной проблемой Республики Казахстан является сырьевая экономика. Зависимость экономики от добычи сырьевых продуктов и нехватка производства – это задачи, которые требуют решения. В ближайшем будущем наша страна намерена выделить инвестиции в размере 100 млн. Американских долларов на развитие производства. Это способствует появлению новых предприятий, которые могут стать потенциальными партнерами. 

Компания намерена организовать универсальную, в тоже время уникальную ремонтно-механическую базу способную обеспечивать эксплуатационную готовность технологического оборудования промышленно-производственного сектора. Данный инструмент будет ведущим звеном нашей Компании, способный проводить ремонт разных сложностей  основных оборудования промышленного сектора.

Оборудование ремонтно-механической базы имеет долгосрочную экономическую жизнь и относительно малую степень износа. Исходя из этого, можно предполагать, что вложенные средства в ремонтно-механическую базу по истечению времени относительно медленно будут терять свою ценность и являются важным фактором привлекательности инвестиции.

Наша Компания планирует стабильно расширять техническую оснащенность ремонтно-механической базы, тем самым увеличивая область коммерческой деятельности в производственно-промышленный сектор.

Инвестиционные объекты

  1. Новая ремонтно-механическая база (часть новой материальной базы).
  2. Приобретение оборудования, станков и техники.

 

Инвестиционный план

Основные допущения при расчете инвестиции:

  1. Рефинансирование/отклонение от суммы зависит от критериев как: изменение курса валют; стоимость и сложность доставки оборудования (материалов для строительства, оборудование, растаможивание транспорта и т.д.).
  2. Даты начала и конца плана могут варьироваться зависимо от финансового положения Компании.
  3. При расчете цен оборудования и спецтехники была учтена средняя цена разных интернет ресурсов (не были учтены стоимость доставки и прочие затраты).

 

Объект

Дата начала

Дата окончания

Сумма

% Рефинансирования/ отклонения от суммы

Строительство новой материальной  базы

01.01.18

31.12.19

700 млн. тенге

± 20

Оборудование (для РМБ)

01.01.18

31.12.20

550 млн. тенге

± 25

Оборудование и транспорт (для Автотранспортных услуг)

01.01.17

31.12.19

850 млн. тенге

± 25

Оборудование (для комплексно-сервисного обслуживания)

01.01.17

31.12.19

120 млн. тенге

± 15

Выделение земельного участка

01.01.16

31.12.17

500 млн тенге

± 15

Итого

 

 

2 720 млн. тенге

 

 

Реализация инвестиционного плана Компании существенно увеличит производственную мощность, позволит уменьшить себестоимость оказываемых услуг, облегчит зависимость производственной мощности от внешней среды, снимет арендную нагрузку (арендная плата составляет 16% от себестоимости услуг). 

7.3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D)

Для более детальной расшифровки минимальных требовании будущей материальной базы были проведены маркетинговые исследования.

Минимальная парковочная площадь

 

Длина м

Ширина м

Мин. Площадь м2

Количество единицы

Общая площадь м2

Легковые автомобили

4-6

2,5-3

14

20

280

Автобусы

8-12

4

45

50

2 250

Грузовые(бортовые) машины

8-12

4

48

30

1 440

Грузоподъемные механизмы

10-16

4-4,5

60

25

1 500

Специальные автомобили и микроавтобусы

6-8

2,5-3,5

28

25

700

Итого

150

6 170

В данных видах сооружений коридоры и проходы занимают около 45%–55% общей площади. Учитывая необходимые требования, общая площадь должна составлять 12300 м2, по составляющим: площадь для парковки 6170 м2; площадь, отделенная для проходов и коридоров 6 130 м2.

 

Площадь для ремонтно-механической базы

Наименование станков

Длина метр

Ширина метр

Площадь монтажного пространства м2

Рабочая площадь м2(общий)

Количество

Единицы

Общая площадь м2

Токарные

2,5-5,2

1,0-1,5

8,6

16,4

22

360

Фрезерные

1,2-4,4

1,2-3,2

11,2

20

7

140

Строгальные

2,3-2,8

1,0-1,4

5,4

9,6

5

48

Сверлильные

1,1-7,1

0,9-4,6

19,8

29,5

6

180

Шлифовальные

1,8-9,1

1,1-2,6

16,7

34,9

10

350

Итого

50

1 080

 

Ремонтно-механическая база представляет собою работу со спецоборудованием, которая требует просторную рабочую площадь. Обширное пространство – это ключ к безопасности в данном виде работ и монтажная(рабочая) площадь составляет только 30% от общей площади ремонтно-механической базы. Исходя из вышеуказанной таблицы площадь ремонтно-механической базы должна составлять не менее 3 600 м2.

Для оптимальной работы ремонтно-механической базы баланс количества оборудования - одно из важных критериев. Указанный баланс можно установить, исходя из истории данного вида деятельности, и можно обратиться к проверенным источникам.

 

Рекомендуемый состав оборудования ремонтно-механической базы

Наименование станков

% от общего количества оборудования

Токарные и револьверные

45-50

Карусельные

2-3

Расточные

3-4

Вертикально-сверлильные

7-8

Радиально-сверлильные

2-3

Строгальные

7-8

Фрезерные

7-8

Долбежные

2-3

Шлифовальные

10-12

Зуборезные

6-7

Прочие (специальные)

3-4

Источник: Энциклопедия по машиностроению

8. Ожидаемые результаты

 

Успешная реализация стратегии позволит превратить ТОО «Тотал Сервис» в высокоэффективную коммерческую организацию, предоставляющую сервисные технические услуги высокого качества при малом уровне себестоимости услуг.

В частности ожидаются следующие изменения: